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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 161.00 | 22 999.00 | 21 162.00 | 44 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 701.00 | 22 999.00 | 1 577 702.00 | 1 600 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
BZ Autres créances | 924 536.00 | | 924 536.00 | 924 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 504 229.00 | | 504 229.00 | 504 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 285.00 | | 1 614 285.00 | 1 614 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 987.00 | 22 999.00 | 3 191 988.00 | 3 214 987.00 |
CU Autres participations | 1 556 540.00 | | 1 556 540.00 | 1 556 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 540.00 | 1 542 540.00 | | 1 542 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 844.00 | 61 210.00 | | 92 844.00 |
DG Autres réserves | 850 840.00 | 650 862.00 | | 850 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 867.00 | 632 673.00 | | 585 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 091.00 | 2 887 284.00 | | 3 072 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099.00 | 20 632.00 | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 7 324.00 | | 6 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 912.00 | 124 229.00 | | 106 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 897.00 | 152 185.00 | | 119 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 988.00 | 3 039 469.00 | | 3 191 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 897.00 | 146 122.00 | | 119 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 117.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 200.00 | | 529 200.00 | 529 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 200.00 | | 529 200.00 | 529 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 678.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 983.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 1 983.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -738.00 | | -114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 124.00 | 37 844.00 | | 41 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 596.00 | 52 995.00 | | 33 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 115.00 | 1 080 632.00 | | 1 038 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 248.00 | 447 960.00 | | 452 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 867.00 | 632 673.00 | | 585 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 701.00 | | | 1 600 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 540.00 | | | 1 556 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 927.00 | 9 071.00 | | 13 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 927.00 | 9 071.00 | | 13 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UX Autres créances clients | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 922 947.00 | 922 947.00 | | 922 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 056.00 | 1 110 056.00 | | 1 110 056.00 |
VW T.V.A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 897.00 | 119 897.00 | | 119 897.00 |