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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 5 339.00 | 37 027.00 | 42 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 907.00 | 5 339.00 | 1 593 567.00 | 1 598 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BZ Autres créances | 339 619.00 | | 339 619.00 | 339 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 597 071.00 | | 597 071.00 | 597 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 450.00 | | 1 058 450.00 | 1 058 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 357.00 | 5 339.00 | 2 652 018.00 | 2 657 357.00 |
CU Autres participations | 1 556 540.00 | | 1 556 540.00 | 1 556 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 540.00 | 1 542 540.00 | | 1 542 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 451.00 | 23 416.00 | | 40 451.00 |
DG Autres réserves | 529 473.00 | 321 505.00 | | 529 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 177.00 | 340 694.00 | | 415 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 641.00 | 2 228 154.00 | | 2 527 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 964.00 | 90.00 | | 34 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 6 505.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 665.00 | 33 327.00 | | 83 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 376.00 | 40 337.00 | | 124 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 018.00 | 2 268 491.00 | | 2 652 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 861.00 | 40 337.00 | | 103 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 800.00 | | 419 800.00 | 419 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 800.00 | | 419 800.00 | 419 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 346.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 346.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 119.00 | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | 29 607.00 | | 29 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 306.00 | 639 315.00 | | 777 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 128.00 | 298 621.00 | | 362 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 177.00 | 340 694.00 | | 415 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 540.00 | | 42 367.00 | 1 556 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 540.00 | | | 1 556 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 338 661.00 | 338 661.00 | | 338 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 831.00 | 14 316.00 | 20 515.00 | 34 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 379.00 | 411 379.00 | | 411 379.00 |
VW T.V.A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 376.00 | 103 861.00 | 20 515.00 | 124 376.00 |