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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 665.00 | 785.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 406.00 | 9 032.00 | 28 373.00 | 37 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 536.00 | 9 698.00 | 30 838.00 | 40 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 207.00 | | 940 207.00 | 940 207.00 |
BZ Autres créances | 168 419.00 | | 168 419.00 | 168 419.00 |
CF Disponibilités | 257 668.00 | | 257 668.00 | 257 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 958.00 | | 1 368 958.00 | 1 368 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 493.00 | 9 698.00 | 1 399 795.00 | 1 409 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 128.00 | 19 297.00 | | 118 128.00 |
DL TOTAL (I) | 145 425.00 | 27 297.00 | | 145 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093.00 | 68 781.00 | | 8 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 047.00 | 559 479.00 | | 788 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 133.00 | 237 470.00 | | 212 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 097.00 | 177 126.00 | | 246 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 370.00 | 1 042 856.00 | | 1 254 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 795.00 | 1 070 154.00 | | 1 399 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 545 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 938.00 | 9 649.00 | | 45 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 567.00 | 757 751.00 | | 1 559 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 439.00 | 738 454.00 | | 1 441 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 128.00 | 19 297.00 | | 118 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 4 599.00 | 9 698.00 | 5 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 290.00 | 665.00 | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | 4 309.00 | 9 032.00 | 4 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 133.00 | 212 133.00 | | 212 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 940 207.00 | 940 207.00 | | 940 207.00 |
VP Divers | 168 419.00 | 1 684 191.00 | | 168 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 097.00 | 246 097.00 | | 246 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 970.00 | 1 111 290.00 | 1 680.00 | 1 112 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 323.00 | 466 323.00 | | 466 323.00 |