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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 3 433.00 | 858.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 692.00 | 16 595.00 | 26 097.00 | 42 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 434.00 | 21 479.00 | 29 955.00 | 51 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 044.00 | | 1 581 044.00 | 1 581 044.00 |
BZ Autres créances | 302 234.00 | | 302 234.00 | 302 234.00 |
CF Disponibilités | 480 178.00 | | 480 178.00 | 480 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 765.00 | | 2 379 765.00 | 2 379 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 198.00 | 21 479.00 | 2 409 720.00 | 2 431 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 069.00 | 196 896.00 | | 246 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 880.00 | 49 173.00 | | 68 880.00 |
DL TOTAL (I) | 323 749.00 | 254 869.00 | | 323 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 7 004.00 | | 4 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327 858.00 | 272 278.00 | | 1 327 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 247.00 | 160 180.00 | | 384 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 593.00 | 116 005.00 | | 346 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 971.00 | 555 467.00 | | 2 085 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 720.00 | 810 336.00 | | 2 409 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 334.00 | | | 740 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 458.00 | | 26 793.00 | 63 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 180.00 | 34 638.00 | 51 433.00 | 4 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | 32 958.00 | 46 983.00 | 4 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 328.00 | | 23 793.00 | 60 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 3 000.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 855.00 | 24 581.00 | 32 958.00 | 29 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 405.00 | 24 581.00 | 32 958.00 | 28 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 044.00 | 1 581 044.00 | | 1 581 044.00 |
VB T. V. A. | 243 649.00 | 243 649.00 | | 243 649.00 |
VC Groupe et associés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 586.00 | 1 899 586.00 | 3 000.00 | 1 902 586.00 |