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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 245.00 | 205.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 1 717.00 | 2 575.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 714.00 | 18 091.00 | 30 623.00 | 48 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 136.00 | 21 053.00 | 35 083.00 | 56 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 184.00 | | 1 462 184.00 | 1 462 184.00 |
BZ Autres créances | 362 315.00 | | 362 315.00 | 362 315.00 |
CF Disponibilités | 353 661.00 | | 353 661.00 | 353 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 918.00 | | 2 180 918.00 | 2 180 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 054.00 | 21 053.00 | 2 216 001.00 | 2 237 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 476.00 | 86 625.00 | | 134 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 420.00 | 77 851.00 | | 162 420.00 |
DL TOTAL (I) | 305 696.00 | 173 276.00 | | 305 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 4 587.00 | | 5 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264 793.00 | 740 058.00 | | 1 264 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 799.00 | 302 238.00 | | 276 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 045.00 | 198 371.00 | | 363 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 305.00 | 1 245 254.00 | | 1 910 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 001.00 | 1 418 530.00 | | 2 216 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 511.00 | 505 196.00 | | 645 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 959 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 964 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 302.00 | 23 392.00 | | 61 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 789.00 | 1 578 055.00 | | 1 967 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 369.00 | 1 500 204.00 | | 1 805 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 420.00 | 77 851.00 | | 162 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 561.00 | | 10 575.00 | 45 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | | 10 575.00 | 42 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 266.00 | 5 787.00 | | 15 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 290.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 311.00 | 5 497.00 | | 14 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 799.00 | 276 799.00 | | 276 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 045.00 | 363 045.00 | | 363 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 184.00 | 1 462 184.00 | | 1 462 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 315.00 | 362 315.00 | | 362 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 937.00 | 1 827 257.00 | 1 680.00 | 1 828 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 511.00 | 645 511.00 | | 645 511.00 |