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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 741 174.00 | | 10 741 174.00 | 10 741 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 813 089.00 | | 14 813 089.00 | 14 813 089.00 |
072 Créances – Autres | 218 214.00 | | 218 214.00 | 218 214.00 |
084 Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 776 444.00 | | 25 776 444.00 | 25 776 444.00 |
110 Total général Actif | 25 776 444.00 | | 25 776 444.00 | 25 776 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 771.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 230 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 669 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 743 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 300 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 943 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 776 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 6 107 053.00 | | | 6 107 053.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 107 055.00 | | | 6 107 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 107 053.00 | | | 6 107 053.00 |
242 Autres charges externes. | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 170 114.00 | | | 6 170 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 059.00 | | | -63 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 059.00 | | | -97 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050 913.00 | | | 1 050 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050 913.00 | | | 1 050 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 050 913.00 | | | 1 050 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |