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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 089 274.00 | | 10 089 274.00 | 10 089 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 650 731.00 | | 4 650 731.00 | 4 650 731.00 |
072 Créances – Autres | 429 067.00 | | 429 067.00 | 429 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 174 322.00 | | 15 174 322.00 | 15 174 322.00 |
110 Total général Actif | 15 178 322.00 | | 15 178 322.00 | 15 178 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -333 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 030 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 641 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 046 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 584 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 302 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 178 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 335 315.00 | | | 12 335 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -130 047.00 | | | -130 047.00 |
222 Production stockée | -7 402 936.00 | | | -7 402 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 859 992.00 | | | 4 859 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 553 680.00 | | | 4 553 680.00 |
242 Autres charges externes. | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 600 531.00 | | | 4 600 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 259 461.00 | | | 259 461.00 |
294 Charges financières | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 732.00 | | | 207 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 612.00 | | | 226 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 758 899.00 | | | 758 899.00 |