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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 492 210.00 | | 17 492 210.00 | 17 492 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 708 710.00 | | 9 708 710.00 | 9 708 710.00 |
072 Créances – Autres | 299 317.00 | | 299 317.00 | 299 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 500 237.00 | | 27 500 237.00 | 27 500 237.00 |
110 Total général Actif | 27 504 237.00 | | 27 504 237.00 | 27 504 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -239 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -332 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 225 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 989 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 895 534.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 726 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 836 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 504 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 6 751 036.00 | | | 6 751 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 751 036.00 | | | 6 751 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 751 036.00 | | | 6 751 036.00 |
242 Autres charges externes. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 795 333.00 | | | 6 795 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 297.00 | | | -44 297.00 |
294 Charges financières | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 071.00 | | | -94 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 379 614.00 | | | 379 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 916 820.00 | | | 916 820.00 |