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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 403.00 | 10 437.00 | 10 966.00 | 21 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 292.00 | 9 019.00 | 19 273.00 | 28 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 365.00 | 19 456.00 | 30 909.00 | 50 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 699.00 | | 564 699.00 | 564 699.00 |
BZ Autres créances | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 922.00 | | 628 922.00 | 628 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 287.00 | 19 456.00 | 659 831.00 | 679 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 861.00 | 56 121.00 | | 41 861.00 |
DL TOTAL (I) | 112 981.00 | 71 121.00 | | 112 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 504.00 | 110 512.00 | | 173 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 089.00 | 180 834.00 | | 300 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EA Autres dettes | 58 097.00 | 1 263.00 | | 58 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 850.00 | 292 609.00 | | 546 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 831.00 | 363 730.00 | | 659 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 519.00 | | 9 768.00 | 42 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 50 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 49 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 848.00 | | 9 768.00 | 41 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 12 183.00 | 1 920.00 | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | 12 183.00 | 1 920.00 | 9 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 564 699.00 | 564 699.00 | | 564 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VP Divers | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 089.00 | 300 089.00 | | 300 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 877.00 | 607 721.00 | 156.00 | 607 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 435.00 | 542 435.00 | | 542 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |