| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 828.00 | 30 957.00 | 8 871.00 | 39 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 286.00 | 19 569.00 | 10 717.00 | 30 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 514.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 086.00 | 50 526.00 | 22 561.00 | 73 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 515.00 | | 385 515.00 | 385 515.00 |
BZ Autres créances | 555 801.00 | | 555 801.00 | 555 801.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 019.00 | | 1 031 019.00 | 1 031 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 105.00 | 50 526.00 | 1 053 580.00 | 1 104 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 299.00 | 155 929.00 | | 212 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 347.00 | 56 370.00 | | 45 347.00 |
DL TOTAL (I) | 274 146.00 | 228 799.00 | | 274 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 779.00 | 16 214.00 | | 13 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 099.00 | 32 074.00 | | 8 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 252.00 | 230 129.00 | | 188 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 007.00 | 620 771.00 | | 567 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 173.00 | | |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 8 780.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 434.00 | 913 557.00 | | 779 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 580.00 | 1 142 356.00 | | 1 053 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 920.00 | | 3 167.00 | 69 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 948.00 | | 3 167.00 | 66 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 622.00 | 13 904.00 | 50 526.00 | 36 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 622.00 | 13 904.00 | 50 526.00 | 36 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291.00 | | | 7 291.00 |