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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 417.00 | 19 297.00 | 19 121.00 | 38 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 104.00 | 14 975.00 | 17 129.00 | 32 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 248.00 | 34 272.00 | 37 976.00 | 72 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 405.00 | | 1 067 405.00 | 1 067 405.00 |
BZ Autres créances | 136 798.00 | | 136 798.00 | 136 798.00 |
CF Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 397.00 | | 1 238 397.00 | 1 238 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 645.00 | 34 272.00 | 1 276 373.00 | 1 310 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 481.00 | 54 621.00 | | 96 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | 41 861.00 | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 172 429.00 | 112 981.00 | | 172 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 150.00 | 8 733.00 | | 33 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 866.00 | 173 504.00 | | 234 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 563.00 | 300 089.00 | | 470 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | 2 011.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 324 380.00 | 58 097.00 | | 324 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 944.00 | 546 850.00 | | 1 103 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 373.00 | 659 831.00 | | 1 276 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 365.00 | | 21 883.00 | 50 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 695.00 | | 20 826.00 | 49 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 057.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 456.00 | 14 816.00 | | 19 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 456.00 | 14 816.00 | | 19 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 866.00 | 234 866.00 | | 234 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 563.00 | 470 563.00 | | 470 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 778.00 | 359 778.00 | | 359 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 405.00 | 1 067 405.00 | | 1 067 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 835.00 | 1 206 123.00 | 713.00 | 1 206 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 529.00 | 1 099 529.00 | | 1 099 529.00 |