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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 740.00 | 25 131.00 | 99 609.00 | 124 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 421.00 | 25 131.00 | 129 290.00 | 154 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
060 Stock marchandises | 4 435.00 | 188.00 | 4 247.00 | 4 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
084 Disponibilités | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 188.00 | 19 423.00 | 19 611.00 |
110 Total général Actif | 174 032.00 | 25 319.00 | 148 713.00 | 174 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 742.00 | 80 312.00 | | 88 742.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | 324.00 | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 796.00 | 80 636.00 | | 90 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 572.00 | 31 457.00 | | 26 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 943.00 | -5 378.00 | | 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 270.00 | 9 442.00 | | 2 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 744.00 | -3 009.00 | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 25 415.00 | 36 447.00 | | 25 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 725.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 126.00 | 3 901.00 | | 5 126.00 |
252 Charges sociales | | 720.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 166.00 | 11 966.00 | | 13 166.00 |
256 Dotations aux provisions | | 188.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 629.00 | 86 459.00 | | 76 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 168.00 | -5 823.00 | | 14 168.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 75.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | 676.00 | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 903.00 | -6 424.00 | | 10 903.00 |