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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 974.00 | 51 792.00 | 73 182.00 | 124 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 654.00 | 51 792.00 | 102 863.00 | 154 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
060 Stock marchandises | 4 403.00 | 188.00 | 4 215.00 | 4 403.00 |
072 Créances – Autres | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
084 Disponibilités | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 128.00 | 188.00 | 31 940.00 | 32 128.00 |
110 Total général Actif | 186 782.00 | 51 980.00 | 134 803.00 | 186 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 704.00 | 97 750.00 | | 70 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | 159.00 | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 041.00 | 97 909.00 | | 92 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 631.00 | 32 011.00 | | 24 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | 198.00 | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 367.00 | 2 199.00 | | 1 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | 112.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 24 988.00 | 32 434.00 | | 24 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 193.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
252 Charges sociales | 3 461.00 | 6 503.00 | | 3 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 379.00 | 13 282.00 | | 13 379.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 372.00 | 87 967.00 | | 76 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 669.00 | 9 942.00 | | 15 669.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 500.00 | 573.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 169.00 | 9 397.00 | | 15 169.00 |