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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 740.00 | 38 413.00 | 86 327.00 | 124 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 421.00 | 38 413.00 | 116 008.00 | 154 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
060 Stock marchandises | 4 237.00 | 188.00 | 4 049.00 | 4 237.00 |
072 Créances – Autres | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
084 Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 181.00 | 188.00 | 19 993.00 | 20 181.00 |
110 Total général Actif | 174 602.00 | 38 601.00 | 136 001.00 | 174 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 001.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 750.00 | 88 742.00 | | 97 750.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 2 054.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 909.00 | 90 796.00 | | 97 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 011.00 | 26 572.00 | | 32 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | 943.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 199.00 | 2 270.00 | | 2 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | 744.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 32 434.00 | 25 415.00 | | 32 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 2 393.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 126.00 | | |
252 Charges sociales | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 282.00 | 13 166.00 | | 13 282.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 967.00 | 76 629.00 | | 87 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 942.00 | 14 168.00 | | 9 942.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 76.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 1 299.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 068.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 397.00 | 10 903.00 | | 9 397.00 |