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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 433.00 | 981.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 240.00 | 433.00 | 872 807.00 | 873 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 344 975.00 | | 344 975.00 | 344 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 016.00 | | 395 016.00 | 395 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 256.00 | 433.00 | 1 267 823.00 | 1 268 256.00 |
CU Autres participations | 871 331.00 | | 871 331.00 | 871 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 011.00 | | | -60 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 527.00 | | | 375 527.00 |
DK Provisions réglementées | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 438 587.00 | | | 438 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 273.00 | | | 537 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 538.00 | | | 225 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 236.00 | | | 829 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 823.00 | | | 1 267 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 897.00 | | | 381 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 756.00 | | | -12 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 481.00 | | | 600 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 954.00 | | | 224 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 527.00 | | | 375 527.00 |