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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 872 745.00 | 1 414.00 | 871 331.00 | 872 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 289 972.00 | | 289 972.00 | 289 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 822.00 | | 368 822.00 | 368 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 567.00 | 1 414.00 | 1 240 153.00 | 1 241 567.00 |
CU Autres participations | 871 331.00 | | 871 331.00 | 871 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 395 356.00 | 388 534.00 | | 395 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 920.00 | 6 821.00 | | 128 920.00 |
DK Provisions réglementées | 56 340.00 | 43 584.00 | | 56 340.00 |
DL TOTAL (I) | 696 115.00 | 554 439.00 | | 696 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 346.00 | 360 803.00 | | 273 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 16 368.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 357.00 | 61 721.00 | | 60 357.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 037.00 | 640 225.00 | | 544 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 153.00 | 1 194 664.00 | | 1 240 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 756.00 | -12 756.00 | | -12 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 863.00 | 394 549.00 | | 510 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 943.00 | 387 728.00 | | 381 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 920.00 | 6 821.00 | | 128 920.00 |