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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 905.00 | 509.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 240.00 | 905.00 | 872 335.00 | 873 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 340 062.00 | | 340 062.00 | 340 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 850.00 | | 379 850.00 | 379 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 090.00 | 905.00 | 1 252 186.00 | 1 253 090.00 |
CU Autres participations | 871 331.00 | | 871 331.00 | 871 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
DK Provisions réglementées | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
DL TOTAL (I) | 534 862.00 | | | 534 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 323.00 | | | 450 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 324.00 | | | 717 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 186.00 | | | 1 252 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 036.00 | | | 157 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 756.00 | | | -12 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 725.00 | | | 478 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 206.00 | | | 395 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 519.00 | | | 83 519.00 |