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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 220.00 | 15 779.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 2 659.00 | 4 673.00 | 7 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 732.00 | 6 879.00 | 22 853.00 | 29 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BP En cours de production de services | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
BZ Autres créances | 186 628.00 | | 186 628.00 | 186 628.00 |
CF Disponibilités | 121 437.00 | | 121 437.00 | 121 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 462.00 | | 525 462.00 | 525 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 195.00 | 6 879.00 | 548 315.00 | 555 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
DL TOTAL (I) | 281 133.00 | | | 281 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 182.00 | | | 267 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 315.00 | | | 548 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 496.00 | | | 236 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 479.00 | | 2 055 479.00 | 2 055 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 479.00 | | 2 055 479.00 | 2 055 479.00 |
FM Production stockée | | | 66 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 68 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 652.00 | | | 2 147 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 846.00 | | | 1 969 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 132.00 | | 6 600.00 | 23 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 6 500.00 | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 100.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | 4 587.00 | | 2 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 2 142.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 2 444.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VB T. V. A. | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 758.00 | 7 072.00 | 30 686.00 | 37 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 077.00 | 261 677.00 | 2 400.00 | 264 077.00 |
VW T.V.A. | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 182.00 | 236 496.00 | 30 686.00 | 267 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
ST Autres comptes | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
YT Sous‐traitance | 989 485.00 | | | 989 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 183.00 | | | 426 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 846.00 | | | 185 846.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 774.00 | | | 1 085 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |