| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 505.00 | 11 494.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 232.00 | 9 338.00 | 13 894.00 | 23 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
BN En cours de production de biens | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CF Disponibilités | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 829.00 | | 425 829.00 | 425 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 062.00 | 9 338.00 | 439 723.00 | 449 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
DL TOTAL (I) | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
DP Provisions pour risques | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 009.00 | | | 311 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 723.00 | | | 439 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 302.00 | | | 236 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133.00 | 2 205.00 | | 7 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | 2 142.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 62.00 | | 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 558.00 | 48 851.00 | 74 707.00 | 123 558.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 306.00 | 149 906.00 | 2 400.00 | 152 306.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 009.00 | 236 302.00 | 74 707.00 | 311 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
YT Sous‐traitance | 499 488.00 | | | 499 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 667.00 | | | 175 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 105.00 | | | 612 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |