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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 363.00 | 13 636.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 770.00 | 62.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 232.00 | 7 133.00 | 16 099.00 | 23 232.00 |
BP En cours de production de services | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 807.00 | | 114 807.00 | 114 807.00 |
BZ Autres créances | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
CF Disponibilités | 116 376.00 | | 116 376.00 | 116 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 585.00 | | 372 585.00 | 372 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 818.00 | 7 133.00 | 388 685.00 | 395 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
DL TOTAL (I) | 132 479.00 | | | 132 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 465.00 | | | 173 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 205.00 | | | 256 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 685.00 | | | 388 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 647.00 | | | 232 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 23 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 879.00 | 3 329.00 | 3 075.00 | 6 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 2 142.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 186.00 | 3 075.00 | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 465.00 | 173 465.00 | | 173 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
VB T. V. A. | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 686.00 | 7 127.00 | 23 558.00 | 30 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 064.00 | 228 664.00 | 2 400.00 | 231 064.00 |
VW T.V.A. | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 205.00 | 232 647.00 | 23 558.00 | 256 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
ST Autres comptes | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
YT Sous‐traitance | 531 916.00 | | | 531 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 256.00 | | | 139 256.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 275.00 | | | 677 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |