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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 504.00 | 640.00 | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 115.00 | 2 885.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 115.00 | 686.00 | 12 429.00 | 13 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 662.00 | 820.00 | 7 842.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 920.00 | 3 124.00 | 23 796.00 | 26 920.00 |
BT Marchandises | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 386.00 | 3 124.00 | 142 262.00 | 145 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 469.00 | | | -28 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 023.00 | -28 469.00 | | -30 023.00 |
DL TOTAL (I) | -48 491.00 | -18 469.00 | | -48 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 172.00 | 30 173.00 | | 106 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 450.00 | 7 855.00 | | 59 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 132.00 | 7 562.00 | | 25 132.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 753.00 | 45 859.00 | | 190 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 262.00 | 27 390.00 | | 142 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 753.00 | | | 190 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 642.00 | | 145 642.00 | 145 642.00 |
FG Production vendue services | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 603.00 | | 199 603.00 | 199 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 646.00 | | | -11 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 863.00 | | | 200 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 885.00 | 28 469.00 | | 230 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 023.00 | -28 469.00 | | -30 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143.00 | | 25 777.00 | 1 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 3 002.00 | | 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123.00 | 381.00 | | 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
UX Autres créances clients | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VP Divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 753.00 | 190 753.00 | | 190 753.00 |