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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 781.00 | 219.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 079.00 | 7 918.00 | 21 162.00 | 29 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 254.00 | 15 110.00 | 54 144.00 | 69 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 477.00 | 27 952.00 | 75 524.00 | 103 477.00 |
BT Marchandises | 101 389.00 | | 101 389.00 | 101 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 064.00 | | 198 064.00 | 198 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 541.00 | 27 952.00 | 273 588.00 | 301 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 773.00 | -58 491.00 | | -84 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 649.00 | -26 282.00 | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 25 876.00 | 15 227.00 | | 25 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 446.00 | 150 064.00 | | 120 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 731.00 | 33 915.00 | | 35 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 518.00 | 36 500.00 | | 55 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 447.00 | 17 253.00 | | 34 447.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 712.00 | 237 732.00 | | 247 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 588.00 | 252 959.00 | | 273 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 119.00 | 114 863.00 | | 157 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 319.00 | | 525 319.00 | 525 319.00 |
FG Production vendue services | 103 206.00 | | 103 206.00 | 103 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 525.00 | | 628 525.00 | 628 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 076.00 | 267 703.00 | | 637 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 428.00 | 293 984.00 | | 626 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 649.00 | -26 282.00 | | 10 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 074.00 | | 40 403.00 | 63 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 930.00 | | 40 403.00 | 57 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 18 206.00 | | 9 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | 258.00 | | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 1 333.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | 16 614.00 | | 6 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
UX Autres créances clients | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 446.00 | 29 852.00 | 90 593.00 | 120 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 712.00 | 157 119.00 | 90 593.00 | 247 712.00 |