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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 885.00 | 258.00 | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 448.00 | 1 552.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 295.00 | 3 995.00 | 16 299.00 | 20 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 2 418.00 | 35 218.00 | 37 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 074.00 | 9 746.00 | 53 327.00 | 63 074.00 |
BT Marchandises | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 632.00 | | 199 632.00 | 199 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 705.00 | 9 746.00 | 252 959.00 | 262 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 491.00 | -28 469.00 | | -58 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 282.00 | -30 023.00 | | -26 282.00 |
DL TOTAL (I) | 15 227.00 | -48 491.00 | | 15 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 064.00 | | | 150 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 915.00 | 106 172.00 | | 33 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 59 450.00 | | 36 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 253.00 | 25 132.00 | | 17 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 732.00 | 190 753.00 | | 237 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 959.00 | 142 262.00 | | 252 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 863.00 | 190 753.00 | | 114 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 477.00 | | 210 477.00 | 210 477.00 |
FG Production vendue services | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 097.00 | | 266 097.00 | 266 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 220.00 | -11 646.00 | | -10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 703.00 | 200 863.00 | | 267 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 984.00 | 230 885.00 | | 293 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 282.00 | -30 023.00 | | -26 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 920.00 | 36 153.00 | | 26 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | 36 153.00 | | 21 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124.00 | 6 622.00 | | 3 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | 381.00 | | 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 333.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 4 907.00 | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UX Autres créances clients | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 064.00 | 27 195.00 | 122 869.00 | 150 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 732.00 | 114 863.00 | 122 869.00 | 237 732.00 |