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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 824.00 | 456.00 | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 811.00 | 194 143.00 | 24 668.00 | 218 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 991.00 | 199 933.00 | 127 058.00 | 326 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 745.00 | 404 900.00 | 156 845.00 | 561 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 260.00 | 237.00 | 51 024.00 | 51 260.00 |
BZ Autres créances | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CF Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 341.00 | 237.00 | 106 104.00 | 106 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 086.00 | 405 137.00 | 262 949.00 | 668 086.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 901.00 | | | 194 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 949.00 | | | 262 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 412.00 | | | 141 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 919.00 | | 624 919.00 | 624 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 919.00 | | 624 919.00 | 624 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -947.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -947.00 | | | -947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 445.00 | | | -18 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 094.00 | | | 687 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 508.00 | | | 675 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 923.00 | 17 433.00 | 53 489.00 | 70 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 376.00 | 77 871.00 | 3 505.00 | 81 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 901.00 | 141 412.00 | 53 489.00 | 194 901.00 |