| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 768.00 | 223 278.00 | 12 490.00 | 235 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 538.00 | 276 756.00 | 107 782.00 | 384 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 133.00 | 512 104.00 | 125 029.00 | 637 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BN En cours de production de biens | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 838.00 | | 221 838.00 | 221 838.00 |
BZ Autres créances | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CF Disponibilités | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 796.00 | | 296 796.00 | 296 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 929.00 | 512 104.00 | 421 825.00 | 933 929.00 |
CU Autres participations | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 013.00 | | | 221 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
EA Autres dettes | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 181.00 | | | 382 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 825.00 | | | 421 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 299.00 | | 773 299.00 | 773 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 299.00 | | 773 299.00 | 773 299.00 |
FM Production stockée | | | 8 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 192.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 658.00 | | | 796 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 273.00 | | | 788 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 912.00 | 36 192.00 | | 475 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 842.00 | 36 192.00 | | 463 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 013.00 | 67 885.00 | 153 128.00 | 221 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 471.00 | 234 471.00 | | 234 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 976.00 | 234 471.00 | 3 505.00 | 237 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 181.00 | 229 053.00 | 153 128.00 | 382 181.00 |