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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 1 702.00 | 1 085.00 | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 080.00 | 16 040.00 | 7 040.00 | 23 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 254.00 | 42 842.00 | 18 411.00 | 61 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 949.00 | 60 585.00 | 36 364.00 | 96 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
BP En cours de production de services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 573.00 | | 466 573.00 | 466 573.00 |
BZ Autres créances | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 249.00 | | 675 249.00 | 675 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 199.00 | 60 585.00 | 711 614.00 | 772 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 075.00 | | | 378 075.00 |
DH Report à nouveau | -160 976.00 | | | -160 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DL TOTAL (I) | 338 214.00 | | | 338 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 157.00 | | | 170 157.00 |
EA Autres dettes | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 399.00 | | | 373 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 614.00 | | | 711 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 618.00 | | 2 149 618.00 | 2 149 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 618.00 | | 2 149 618.00 | 2 149 618.00 |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 868.00 | | | 2 217 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 753.00 | | | 2 206 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 113.00 | | 17 289.00 | 101 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 453.00 | 96 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 614.00 | 84 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | 1 147.00 | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 807.00 | | 16 141.00 | 88 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 291.00 | 12 326.00 | 9 032.00 | 57 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 541.00 | 838.00 | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 292.00 | 11 785.00 | 8 194.00 | 55 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 544.00 | 161 544.00 | | 161 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 466 573.00 | 466 573.00 | | 466 573.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 139.00 | 3 407.00 | 8 731.00 | 12 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 797.00 | 515 497.00 | 9 300.00 | 524 797.00 |
VW T.V.A. | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 374.00 | 352 642.00 | 8 731.00 | 361 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |