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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 429.00 | 357.00 | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 839.00 | 19 838.00 | 7 000.00 | 26 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 914.00 | 53 304.00 | 14 609.00 | 67 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 369.00 | 75 573.00 | 31 795.00 | 107 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
BP En cours de production de services | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 531.00 | | 1 091 531.00 | 1 091 531.00 |
BZ Autres créances | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 366 238.00 | | 366 238.00 | 366 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 770.00 | | 1 582 770.00 | 1 582 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 139.00 | 75 573.00 | 1 614 565.00 | 1 690 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 867.00 | 389 190.00 | | 416 867.00 |
DH Report à nouveau | -160 976.00 | -160 976.00 | | -160 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 269.00 | 27 677.00 | | 63 269.00 |
DL TOTAL (I) | 429 161.00 | 365 891.00 | | 429 161.00 |
DP Provisions pour risques | 969.00 | 9 729.00 | | 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 969.00 | 9 729.00 | | 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 418.00 | 9 958.00 | | 6 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 1 048.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 568.00 | 224 023.00 | | 720 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 952.00 | 220 574.00 | | 439 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
EA Autres dettes | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 435.00 | 455 604.00 | | 1 184 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 565.00 | 831 224.00 | | 1 614 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 662.00 | 450 325.00 | | 1 182 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 083.00 | | 2 886 083.00 | 2 886 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 083.00 | | 2 886 083.00 | 2 886 083.00 |
FM Production stockée | | | -3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 543.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 1 150.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 1 693.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 979.00 | 4 851.00 | | 7 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 518.00 | 4 851.00 | | 9 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 675.00 | -3 157.00 | | -8 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 806.00 | 2 241 683.00 | | 2 906 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 537.00 | 2 214 006.00 | | 2 843 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 269.00 | 27 677.00 | | 63 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 256.00 | 17 004.00 | | 11 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 783.00 | | 8 375.00 | 107 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 789.00 | 107 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 789.00 | 94 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 168.00 | | 8 375.00 | 95 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 115.00 | 13 246.00 | 8 789.00 | 71 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 286.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 972.00 | 12 959.00 | 8 789.00 | 68 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 568.00 | 720 568.00 | | 720 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 378.00 | 165 378.00 | | 165 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 531.00 | 1 091 531.00 | | 1 091 531.00 |
VB T. V. A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280.00 | 3 507.00 | 1 772.00 | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 202.00 | 1 152 202.00 | | 1 152 202.00 |
VW T.V.A. | 209 001.00 | 209 001.00 | | 209 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 435.00 | 1 182 662.00 | 1 772.00 | 1 184 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |