| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 726.00 | 70.00 | 1 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 116.00 | 12 993.00 | 11 123.00 | 24 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 296.00 | 59 514.00 | 10 782.00 | 70 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 037.00 | 74 233.00 | 31 803.00 | 106 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
BP En cours de production de services | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 743.00 | | 1 704 743.00 | 1 704 743.00 |
BZ Autres créances | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CF Disponibilités | 374 369.00 | | 374 369.00 | 374 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 135.00 | | 2 185 135.00 | 2 185 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 173.00 | 74 233.00 | 2 216 939.00 | 2 291 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 137.00 | 416 867.00 | | 480 137.00 |
DH Report à nouveau | -160 976.00 | -160 976.00 | | -160 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 502.00 | 63 269.00 | | 118 502.00 |
DL TOTAL (I) | 547 663.00 | 429 161.00 | | 547 663.00 |
DP Provisions pour risques | 1 997.00 | 969.00 | | 1 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 997.00 | 969.00 | | 1 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385.00 | 6 418.00 | | 3 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 676.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 658.00 | 720 568.00 | | 1 105 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 268.00 | 439 952.00 | | 514 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161.00 | | |
EA Autres dettes | 41 966.00 | 12 658.00 | | 41 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 278.00 | 1 184 435.00 | | 1 667 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 939.00 | 1 614 565.00 | | 2 216 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 690.00 | 1 182 662.00 | | 1 659 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 674 306.00 | | 4 674 306.00 | 4 674 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 306.00 | | 4 674 306.00 | 4 674 306.00 |
FM Production stockée | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 259.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | 583.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 843.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 831.00 | 7 979.00 | | 7 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | 1 538.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | 9 518.00 | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 836.00 | -8 675.00 | | -7 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 674.00 | 2 906 806.00 | | 4 706 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 172.00 | 2 843 537.00 | | 4 588 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 502.00 | 63 269.00 | | 118 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 383.00 | 11 256.00 | | 20 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 369.00 | | 10 055.00 | 107 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 387.00 | 106 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 94 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 754.00 | | 10 055.00 | 94 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 573.00 | 10 048.00 | 11 387.00 | 75 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 286.00 | 990.00 | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 143.00 | 9 761.00 | 10 397.00 | 73 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 658.00 | 1 105 658.00 | | 1 105 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 567.00 | 83 979.00 | 7 587.00 | 91 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 743.00 | 1 704 743.00 | | 1 704 743.00 |
VB T. V. A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 359.00 | 1 730 059.00 | 9 300.00 | 1 739 359.00 |
VW T.V.A. | 336 884.00 | 336 884.00 | | 336 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 278.00 | 1 659 690.00 | 7 587.00 | 1 667 278.00 |