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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 530.00 | 304 261.00 | 32 270.00 | 336 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337.00 | 12 011.00 | 1 326.00 | 13 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 526.00 | 326 357.00 | 34 169.00 | 360 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 960.00 | 21 080.00 | 196 880.00 | 217 960.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 123.00 | 17.00 | 30 105.00 | 30 123.00 |
CF Disponibilités | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 030.00 | 21 097.00 | 373 933.00 | 395 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 556.00 | 347 454.00 | 408 101.00 | 755 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 945.00 | 13 964.00 | | 49 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 242.00 | 35 981.00 | | 98 242.00 |
DL TOTAL (I) | 192 188.00 | 93 945.00 | | 192 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 674.00 | 57 764.00 | | 36 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 36 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 435.00 | 54 520.00 | | 66 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 579.00 | 77 188.00 | | 100 579.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | 5 906.00 | | 8 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910.00 | 6 800.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 914.00 | 238 179.00 | | 215 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 101.00 | 332 124.00 | | 408 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 462.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 086 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 244.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 540.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | -296.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 3 701.00 | | 29 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 925.00 | 922 107.00 | | 1 087 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 683.00 | 886 126.00 | | 989 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 242.00 | 35 981.00 | | 98 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 174.00 | | 8 267.00 | 356 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 360 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 349 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 888.00 | | 7 894.00 | 345 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 373.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 907.00 | 30 366.00 | 3 915.00 | 299 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 821.00 | 30 366.00 | 3 915.00 | 289 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 217 960.00 | 217 960.00 | | 217 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 600.00 | 25 171.00 | 11 430.00 | 36 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VP Divers | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 295.00 | 275 990.00 | 305.00 | 276 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 914.00 | 204 484.00 | 11 430.00 | 215 914.00 |