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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269 185.00 | 1 220 864.00 | 48 321.00 | 1 269 185.00 |
AH Fonds commercial | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 032.00 | | 536 032.00 | 536 032.00 |
AP Constructions | 127 023.00 | 123 163.00 | 3 859.00 | 127 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516 891.00 | 2 753 272.00 | 763 619.00 | 3 516 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 210.00 | 725 133.00 | 153 077.00 | 878 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 226.00 | 5 171 216.00 | 1 883 010.00 | 7 054 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BP En cours de production de services | 470 091.00 | | 470 091.00 | 470 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 894.00 | 10 527.00 | 2 873 367.00 | 2 883 894.00 |
BZ Autres créances | 409 098.00 | 75 000.00 | 334 098.00 | 409 098.00 |
CF Disponibilités | 1 090 665.00 | | 1 090 665.00 | 1 090 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 420.00 | 85 527.00 | 4 859 893.00 | 4 945 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 999 646.00 | 5 256 743.00 | 6 742 903.00 | 11 999 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 582 877.00 | 348 784.00 | 234 093.00 | 582 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 285.00 | 1 510 006.00 | | 1 841 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 635.00 | 331 279.00 | | -380 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 651.00 | 1 929 286.00 | | 1 548 651.00 |
DP Provisions pour risques | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 347.00 | 1 288 109.00 | | 1 257 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 760.00 | 644 204.00 | | 605 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 465.00 | 623 184.00 | | 853 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 772.00 | 1 488 740.00 | | 1 505 772.00 |
EA Autres dettes | 22 493.00 | 19 367.00 | | 22 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 630.00 | 925 759.00 | | 895 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 467.00 | 4 989 362.00 | | 5 140 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 903.00 | 6 972 432.00 | | 6 742 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 806.00 | 3 592 207.00 | | 3 823 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 890.00 | | 258 890.00 | 258 890.00 |
FD Production vendue biens | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
FG Production vendue services | 10 573 475.00 | | 10 573 475.00 | 10 573 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 833 977.00 | | 10 833 977.00 | 10 833 977.00 |
FM Production stockée | | | 29 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 211 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 145 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 264.00 | 123 823.00 | | 246 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 298.00 | 214 490.00 | | 211 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 168.00 | 32 500.00 | | 14 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 534.00 | 107 500.00 | | 30 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 288.00 | 18 941.00 | | 15 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 53 785.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 791.00 | 72 726.00 | | 95 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 257.00 | 34 774.00 | | -65 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 147 312.00 | 10 707 893.00 | | 11 147 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 527 947.00 | 10 376 614.00 | | 11 527 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 635.00 | 331 279.00 | | -380 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570 019.00 | | 543 432.00 | 6 570 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 364.00 | 636 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 225.00 | 7 054 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 843.00 | 1 895 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 018.00 | 4 522 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 848.00 | | 136 947.00 | 1 764 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 151.00 | | 401 990.00 | 4 166 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 020.00 | | 4 495.00 | 639 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256 751.00 | 608 993.00 | 43 312.00 | 4 256 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 759.00 | 106 530.00 | 3 424.00 | 1 117 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 992.00 | 502 463.00 | 39 887.00 | 3 138 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
6T Sur comptes clients | 8 377.00 | 6 320.00 | 4 170.00 | 8 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 652.00 | 345 829.00 | 4 170.00 | 92 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 437.00 | 345 829.00 | 4 170.00 | 146 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 320.00 | 4 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 264 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 465.00 | 853 465.00 | | 853 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 848.00 | 263 848.00 | | 263 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 226.00 | 494 226.00 | | 494 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 630.00 | 895 630.00 | | 895 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 774.00 | 2 870 774.00 | | 2 870 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
VC Groupe et associés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 826.00 | 434 165.00 | 1 004 564.00 | 1 750 826.00 |
VI Groupe et associés | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 600.00 | | | 385 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 213.00 | | | 451 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 497.00 | 175 497.00 | | 175 497.00 |
VP Divers | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 256.00 | 3 380 423.00 | 52 833.00 | 3 433 256.00 |
VW T.V.A. | 653 242.00 | 653 242.00 | | 653 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 467.00 | 3 823 806.00 | 1 004 564.00 | 5 140 467.00 |