| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519 844.00 | 1 512 449.00 | 7 395.00 | 1 519 844.00 |
AH Fonds commercial | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 032.00 | | 415 032.00 | 415 032.00 |
AP Constructions | 527 018.00 | 211 052.00 | 315 966.00 | 527 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744 169.00 | 2 845 601.00 | 898 568.00 | 3 744 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 123.00 | 564 342.00 | 90 781.00 | 655 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 367.00 | 5 209 405.00 | 2 102 962.00 | 7 312 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BP En cours de production de services | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
BT Marchandises | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 302.00 | | 2 493 302.00 | 2 493 302.00 |
BZ Autres créances | 137 261.00 | | 137 261.00 | 137 261.00 |
CF Disponibilités | 1 215 674.00 | | 1 215 674.00 | 1 215 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 704.00 | | 4 127 704.00 | 4 127 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 440 071.00 | 5 209 405.00 | 6 230 667.00 | 11 440 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
CU Autres participations | 304 368.00 | 75 961.00 | 228 407.00 | 304 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 303.00 | 1 514 303.00 | | 1 514 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 375.00 | | | -1 386 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 307.00 | -1 386 375.00 | | 829 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 235.00 | 215 929.00 | | 1 045 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 591 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 621 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 211.00 | 1 973 985.00 | | 2 535 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 438.00 | 606 850.00 | | 571 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 844.00 | 717 343.00 | | 657 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 522.00 | 992 634.00 | | 1 079 522.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | 28 698.00 | | 17 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 655.00 | 373 661.00 | | 323 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 431.00 | 4 693 172.00 | | 5 185 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 667.00 | 5 530 831.00 | | 6 230 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 694.00 | 2 825 414.00 | | 2 782 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FG Production vendue services | 7 416 321.00 | | 7 416 321.00 | 7 416 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 879.00 | | 7 417 879.00 | 7 417 879.00 |
FM Production stockée | | | -1 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 925 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 595 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 003.00 | |
GE Autres charges | | | 81 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 751 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 153.00 | 133 851.00 | | 136 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 228.00 | 89 532.00 | | 81 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | 6 439.00 | | 3 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 12 151.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 730.00 | 70 000.00 | | 621 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 795.00 | 88 590.00 | | 624 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 600.00 | 101 384.00 | | 584 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 266 034.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 591 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 600.00 | 959 148.00 | | 598 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 194.00 | -870 558.00 | | 26 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 870.00 | 6 462 163.00 | | 9 219 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 563.00 | 7 848 538.00 | | 8 390 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 307.00 | -1 386 375.00 | | 829 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 160.00 | | 749 346.00 | 6 770 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 316.00 | 360 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 182.00 | 32 958.00 | 7 312 367.00 | 174 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 641.00 | 2 025 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 182.00 | | 4 926 310.00 | 174 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 127.00 | | 2 125.00 | 2 042 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 271.00 | | 743 221.00 | 4 357 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 762.00 | | 4 000.00 | 370 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 082.00 | 451 003.00 | 18 641.00 | 4 701 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484 627.00 | 46 463.00 | 18 641.00 | 1 484 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 455.00 | 404 540.00 | | 3 216 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 730.00 | | 621 730.00 | 621 730.00 |
6T Sur comptes clients | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 188.00 | 18 300.00 | 10 527.00 | 68 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 918.00 | 18 300.00 | 632 257.00 | 689 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 621 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 004.00 | 384 004.00 | | 384 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 844.00 | 657 844.00 | | 657 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 494.00 | 185 494.00 | | 185 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 899.00 | 301 899.00 | | 301 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 655.00 | 323 655.00 | | 323 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 302.00 | 2 493 302.00 | | 2 493 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VB T. V. A. | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 754.00 | 131 017.00 | 2 177 723.00 | 2 533 754.00 |
VI Groupe et associés | 187 433.00 | 187 433.00 | | 187 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 777.00 | | | 526 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VP Divers | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 860.00 | 2 802 860.00 | | 2 802 860.00 |
VW T.V.A. | 515 251.00 | 515 251.00 | | 515 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 431.00 | 2 782 694.00 | 2 177 723.00 | 5 185 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |