| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 680.00 | 1 325 046.00 | 58 635.00 | 1 383 680.00 |
AH Fonds commercial | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 032.00 | | 505 032.00 | 505 032.00 |
AP Constructions | 150 523.00 | 127 556.00 | 22 967.00 | 150 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 617.00 | 3 190 307.00 | 759 310.00 | 3 949 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 966.00 | 793 789.00 | 128 177.00 | 921 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 127.00 | | 183 127.00 | 183 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 838 021.00 | 5 765 688.00 | 2 072 333.00 | 7 838 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BP En cours de production de services | 331 612.00 | | 331 612.00 | 331 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 006.00 | 15 989.00 | 2 962 016.00 | 2 978 006.00 |
BZ Autres créances | 309 118.00 | 50 000.00 | 259 118.00 | 309 118.00 |
CF Disponibilités | 762 007.00 | | 762 007.00 | 762 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 310.00 | 65 989.00 | 4 420 320.00 | 4 486 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 330.00 | 5 831 677.00 | 6 492 653.00 | 12 324 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
CU Autres participations | 582 877.00 | 328 991.00 | 253 886.00 | 582 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 285.00 | 1 841 285.00 | | 1 841 285.00 |
DH Report à nouveau | -380 635.00 | | | -380 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 653.00 | -380 635.00 | | 53 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 304.00 | 1 548 651.00 | | 1 602 304.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 53 785.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 53 785.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 462.00 | 1 257 347.00 | | 1 373 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 677.00 | 605 760.00 | | 611 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 571.00 | 853 465.00 | | 725 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 208.00 | 1 505 772.00 | | 1 636 208.00 |
EA Autres dettes | 15 122.00 | 22 493.00 | | 15 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 310.00 | 895 630.00 | | 478 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 349.00 | 5 140 467.00 | | 4 840 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 653.00 | 6 742 903.00 | | 6 492 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 767.00 | 3 823 806.00 | | 3 987 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 789 757.00 | | 10 789 757.00 | 10 789 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 849 265.00 | | 10 849 265.00 | 10 849 265.00 |
FM Production stockée | | | -138 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 974 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 251 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 200.00 | 246 264.00 | | 180 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 380.00 | 211 298.00 | | 251 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 963.00 | 16 366.00 | | 17 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 173.00 | 14 168.00 | | 108 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 922.00 | 30 534.00 | | 204 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 5 503.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 947.00 | 15 288.00 | | 42 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 377.00 | 95 791.00 | | 93 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 545.00 | -65 257.00 | | 111 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 063.00 | | | -5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 201 672.00 | 11 147 312.00 | | 11 201 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 148 019.00 | 11 527 947.00 | | 11 148 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 653.00 | -380 635.00 | | 53 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 226.00 | | 869 820.00 | 7 054 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 653 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 025.00 | 7 838 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 532.00 | 1 979 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 652.00 | 5 205 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 952.00 | | 109 027.00 | 1 895 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 123.00 | | 739 762.00 | 4 522 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 151.00 | | 21 031.00 | 636 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 432.00 | 657 343.00 | 43 078.00 | 4 822 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 864.00 | 129 713.00 | 25 532.00 | 1 220 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 568.00 | 527 629.00 | 17 546.00 | 3 601 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 785.00 | 50 000.00 | 53 785.00 | 53 785.00 |
6T Sur comptes clients | 10 527.00 | 5 463.00 | | 10 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 25 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 311.00 | 5 463.00 | 44 793.00 | 434 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 096.00 | 55 463.00 | 98 578.00 | 488 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 78 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 238.00 | 36 653.00 | 156 120.00 | 458 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 571.00 | 725 571.00 | | 725 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 181.00 | 367 181.00 | | 367 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 414.00 | 569 414.00 | | 569 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 310.00 | 478 310.00 | | 478 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 303.00 | 2 955 303.00 | | 2 955 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VB T. V. A. | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VC Groupe et associés | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 930.00 | 480 822.00 | 856 678.00 | 1 372 930.00 |
VI Groupe et associés | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 930.00 | | | 563 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 588.00 | | | 483 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 530.00 | 3 381 507.00 | 70 023.00 | 3 451 530.00 |
VW T.V.A. | 611 074.00 | 611 074.00 | | 611 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 349.00 | 3 526 656.00 | 1 012 798.00 | 4 840 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |