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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 152.00 | | 602 152.00 | 602 152.00 |
AP Constructions | 266 372.00 | 233 512.00 | 32 860.00 | 266 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 173.00 | 32 591.00 | 12 582.00 | 45 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 496.00 | 268 883.00 | 651 613.00 | 920 496.00 |
BT Marchandises | 219 706.00 | | 219 706.00 | 219 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
BZ Autres créances | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 838.00 | | 209 838.00 | 209 838.00 |
CF Disponibilités | 246 598.00 | | 246 598.00 | 246 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 786.00 | | 749 786.00 | 749 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 283.00 | 268 883.00 | 1 401 399.00 | 1 670 283.00 |
CU Autres participations | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 007.00 | 706 007.00 | | 706 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 047.00 | 106 959.00 | | 91 047.00 |
DL TOTAL (I) | 867 654.00 | 883 565.00 | | 867 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 151.00 | 260 203.00 | | 272 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 366.00 | 120 459.00 | | 151 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 009.00 | 130 622.00 | | 110 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 746.00 | 511 284.00 | | 533 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 399.00 | 1 394 849.00 | | 1 401 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 746.00 | 511 284.00 | | 533 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 655.00 | | 3 002 655.00 | 3 002 655.00 |
FG Production vendue services | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 376.00 | | 3 060 376.00 | 3 060 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 166.00 | 26 823.00 | | 26 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 4.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 4.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 4 537.00 | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 4 603.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | -4 599.00 | | -2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 329.00 | 2 965 534.00 | | 3 062 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 282.00 | 2 858 576.00 | | 2 971 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 047.00 | 106 959.00 | | 91 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 637.00 | 11 537.00 | | 11 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 207.00 | | 4 289.00 | 916 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 152.00 | | | 602 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 577.00 | | 749.00 | 313 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 3 540.00 | 479.00 |