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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 152.00 | | 602 152.00 | 602 152.00 |
AP Constructions | 266 372.00 | 260 622.00 | 5 750.00 | 266 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 781.00 | 2 814.00 | 119 967.00 | 122 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 695.00 | 54 574.00 | 12 121.00 | 66 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 645.00 | 318 010.00 | 927 635.00 | 1 245 645.00 |
BT Marchandises | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
BZ Autres créances | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 488.00 | | 232 488.00 | 232 488.00 |
CF Disponibilités | 467 808.00 | | 467 808.00 | 467 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 669.00 | | 1 019 669.00 | 1 019 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 314.00 | 318 010.00 | 1 947 304.00 | 2 265 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 007.00 | 706 007.00 | | 706 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DL TOTAL (I) | 776 607.00 | 776 607.00 | | 776 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 238.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 410.00 | 519 554.00 | | 661 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 896.00 | 128 443.00 | | 373 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 173.00 | 148 666.00 | | 135 173.00 |
EA Autres dettes | | 7 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 698.00 | 804 265.00 | | 1 170 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 304.00 | 1 580 872.00 | | 1 947 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 698.00 | 804 265.00 | | 1 170 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 238.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 874.00 | | 3 726 874.00 | 3 726 874.00 |
FG Production vendue services | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 089.00 | | 3 794 089.00 | 3 794 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 998.00 | 26 319.00 | | 62 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | 13.00 | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | 13.00 | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 4 323.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 4 323.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -4 310.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 651.00 | 3 533 439.00 | | 3 807 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 651.00 | 3 533 439.00 | | 3 807 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 678.00 | | 291 195.00 | 954 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 24 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 1 245 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 152.00 | | | 602 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 847.00 | | 287 375.00 | 331 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | 3 820.00 | 20 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 200.00 | 11 809.00 | | 306 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 200.00 | 11 809.00 | | 306 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 896.00 | 373 896.00 | | 373 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 661 419.00 | 661 419.00 | | 661 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 698.00 | 1 170 698.00 | | 1 170 698.00 |