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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 152.00 | | 602 152.00 | 602 152.00 |
AP Constructions | 266 372.00 | 249 097.00 | 17 275.00 | 266 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 695.00 | 42 931.00 | 19 764.00 | 62 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 378.00 | 294 808.00 | 650 570.00 | 945 378.00 |
BT Marchandises | 228 082.00 | | 228 082.00 | 228 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
BZ Autres créances | 117 707.00 | | 117 707.00 | 117 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 724.00 | | 209 724.00 | 209 724.00 |
CF Disponibilités | 212 278.00 | | 212 278.00 | 212 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 500.00 | | 820 500.00 | 820 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 878.00 | 294 808.00 | 1 471 070.00 | 1 765 878.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 007.00 | 706 007.00 | | 706 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 139 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 776 607.00 | 916 539.00 | | 776 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 952.00 | 278 029.00 | | 445 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 650.00 | 137 891.00 | | 129 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 297.00 | 119 974.00 | | 112 297.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 464.00 | 536 111.00 | | 694 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 070.00 | 1 452 650.00 | | 1 471 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 464.00 | 536 111.00 | | 694 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 426.00 | | 3 375 426.00 | 3 375 426.00 |
FG Production vendue services | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 316.00 | | 3 429 316.00 | 3 429 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 998.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 876.00 | -28 890.00 | | 34 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 251.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 1 715.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 1 715.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -464.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 780.00 | 3 172 098.00 | | 3 435 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 780.00 | 3 032 165.00 | | 3 435 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 139 933.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614.00 | 8 728.00 | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 658.00 | | 3 720.00 | 941 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 152.00 | | | 602 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 847.00 | | | 331 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | 3 720.00 | 7 659.00 |