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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 20.00 | 270.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 245 460.00 | | 245 460.00 | 245 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 10 452.00 | 3 698.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 686.00 | 30 200.00 | 38 486.00 | 68 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 215.00 | 40 672.00 | 288 543.00 | 329 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BN En cours de production de biens | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 618.00 | 8 563.00 | 404 055.00 | 412 618.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 343 066.00 | | 343 066.00 | 343 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 298.00 | 8 563.00 | 801 735.00 | 810 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 513.00 | 49 235.00 | 1 090 278.00 | 1 139 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 758.00 | 295 758.00 | | 295 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 578.00 | 150 458.00 | | 187 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 100.00 | 67 120.00 | | 271 100.00 |
DL TOTAL (I) | 771 091.00 | 529 992.00 | | 771 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 214.00 | 22 136.00 | | 30 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 848.00 | 64 556.00 | | 137 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 982.00 | 65 772.00 | | 145 982.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 18 779.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 186.00 | 171 243.00 | | 319 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 278.00 | 701 234.00 | | 1 090 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 180.00 | 155 192.00 | | 299 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 377.00 | | 39 165.00 | 315 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 328.00 | 329 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 245 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 024.00 | 82 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 763.00 | | 290.00 | 245 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 997.00 | | 38 863.00 | 68 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 12.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 392.00 | 9 147.00 | 7 866.00 | 39 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 20.00 | 303.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 088.00 | 9 127.00 | 7 563.00 | 39 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 402 458.00 | 402 458.00 | | 402 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214.00 | 10 208.00 | 20 006.00 | 30 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 093.00 | 427 093.00 | | 427 093.00 |
VW T.V.A. | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 186.00 | 299 180.00 | 20 006.00 | 319 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |