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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 213.00 | 77.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 245 460.00 | | 245 460.00 | 245 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 278.00 | 12 994.00 | 4 284.00 | 17 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 589.00 | 33 426.00 | 40 163.00 | 73 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 267.00 | 46 633.00 | 290 635.00 | 337 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 427.00 | 8 563.00 | 263 864.00 | 272 427.00 |
BZ Autres créances | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CF Disponibilités | 383 572.00 | | 383 572.00 | 383 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 031.00 | 8 563.00 | 679 468.00 | 688 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 298.00 | 55 196.00 | 970 102.00 | 1 025 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 758.00 | 295 758.00 | | 295 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 800.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 448 049.00 | 428 677.00 | | 448 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 386.00 | 50 158.00 | | 32 386.00 |
DL TOTAL (I) | 793 635.00 | 791 249.00 | | 793 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 134.00 | 20 012.00 | | 31 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 940.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 059.00 | 31 883.00 | | 90 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 530.00 | 61 678.00 | | 38 530.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | 1 071.00 | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 467.00 | 115 583.00 | | 176 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 102.00 | 906 832.00 | | 970 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 266.00 | 103 902.00 | | 158 266.00 |