| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 117.00 | 173.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 245 460.00 | | 245 460.00 | 245 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 749.00 | 11 739.00 | 5 010.00 | 16 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 686.00 | 39 458.00 | 29 228.00 | 68 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 826.00 | 51 313.00 | 280 513.00 | 331 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BN En cours de production de biens | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 567.00 | 8 563.00 | 183 004.00 | 191 567.00 |
BZ Autres créances | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
CF Disponibilités | 337 797.00 | | 337 797.00 | 337 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 882.00 | 8 563.00 | 626 320.00 | 634 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 709.00 | 59 876.00 | 906 832.00 | 966 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 758.00 | 295 758.00 | | 295 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 677.00 | 187 578.00 | | 428 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 158.00 | 271 100.00 | | 50 158.00 |
DL TOTAL (I) | 791 249.00 | 771 091.00 | | 791 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 012.00 | 30 214.00 | | 20 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 883.00 | 137 848.00 | | 31 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 678.00 | 145 982.00 | | 61 678.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 5 142.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 583.00 | 319 186.00 | | 115 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 832.00 | 1 090 278.00 | | 906 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 902.00 | 299 180.00 | | 103 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 215.00 | | 2 611.00 | 329 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 750.00 | | | 245 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 836.00 | | 2 599.00 | 82 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 12.00 | 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 672.00 | 10 641.00 | | 40 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 97.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 652.00 | 10 545.00 | | 40 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 012.00 | 8 331.00 | 11 681.00 | 20 012.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 394.00 | 278 394.00 | | 278 394.00 |
VW T.V.A. | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 583.00 | 103 902.00 | 11 681.00 | 115 583.00 |