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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 529.00 | 30 296.00 | 233.00 | 30 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 556.00 | 66 904.00 | 3 652.00 | 70 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 784.00 | 97 200.00 | 9 584.00 | 106 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BZ Autres créances | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CF Disponibilités | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 762.00 | 97 200.00 | 75 562.00 | 172 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203.00 | | | -203.00 |
DL TOTAL (I) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 407.00 | 4 793.00 | | 92 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 407.00 | 4 793.00 | | 92 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VI Groupe et associés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
ST Autres comptes | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |