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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 185.00 | 30 617.00 | 568.00 | 31 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 199.00 | 71 716.00 | 2 483.00 | 74 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 083.00 | 102 333.00 | 8 750.00 | 111 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CF Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 123.00 | 102 333.00 | 84 790.00 | 187 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DH Report à nouveau | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DL TOTAL (I) | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 633.00 | | 2 451.00 | 108 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 933.00 | | 2 451.00 | 102 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 119.00 | 1 214.00 | | 101 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 119.00 | 1 214.00 | | 101 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
ST Autres comptes | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |