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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 404.00 | 70 590.00 | 1 814.00 | 72 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 633.00 | 101 119.00 | 7 514.00 | 108 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BZ Autres créances | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CF Disponibilités | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 737.00 | 101 119.00 | 56 619.00 | 157 737.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 784.00 | | 1 848.00 | 106 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 084.00 | | 1 848.00 | 101 084.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 983.00 | 135.00 | | 100 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 983.00 | 135.00 | | 100 983.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UX Autres créances clients | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VC Groupe et associés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |