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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 287.00 | 4 798.00 | 489.00 | 5 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 426.00 | 8 588.00 | 272 838.00 | 281 426.00 |
BT Marchandises | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 748.00 | | 690 748.00 | 690 748.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CF Disponibilités | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 313.00 | | 926 313.00 | 926 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 738.00 | 8 588.00 | 1 199 151.00 | 1 207 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 517.00 | 488 249.00 | | 573 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 003.00 | 85 268.00 | | 87 003.00 |
DL TOTAL (I) | 669 321.00 | 582 317.00 | | 669 321.00 |
DP Provisions pour risques | 10 804.00 | 17 292.00 | | 10 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 804.00 | 17 292.00 | | 10 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 604.00 | 121 046.00 | | 172 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 827.00 | 1 724.00 | | 22 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 035.00 | 215 485.00 | | 256 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 130.00 | 70 071.00 | | 63 130.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | 3 323.00 | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 026.00 | 411 650.00 | | 519 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 151.00 | 1 011 259.00 | | 1 199 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 026.00 | 371 603.00 | | 519 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 976.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 743.00 | | | 329 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 317.00 | 281 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 494.00 | 162 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 823.00 | 6 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 576.00 | | | 201 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 883.00 | 465.00 | 9 760.00 | 17 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | 1 382.00 | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 465.00 | 8 378.00 | 14 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 292.00 | 10 804.00 | 17 292.00 | 17 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 512.00 | 10 804.00 | 52 512.00 | 52 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 804.00 | 52 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 035.00 | 256 035.00 | | 256 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 690 748.00 | 690 748.00 | | 690 748.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VI Groupe et associés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VP Divers | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 611.00 | 816 611.00 | | 816 611.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 026.00 | 519 026.00 | | 519 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 2 582.00 | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 010.00 | 8 788.00 | | 11 010.00 |
ST Autres comptes | 72 468.00 | 50 712.00 | | 72 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 967.00 | 47 127.00 | | 47 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | 2 088.00 | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | 4 670.00 | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 078.00 | 154 436.00 | | 241 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 434.00 | 225 416.00 | | 161 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 445.00 | 106 627.00 | | 131 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |