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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 220.00 | 387.00 | 3 607.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 6 564.00 | 772.00 | 7 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 015.00 | 11 492.00 | 366 523.00 | 378 015.00 |
BT Marchandises | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BZ Autres créances | 1 076 252.00 | | 1 076 252.00 | 1 076 252.00 |
CF Disponibilités | 166 833.00 | | 166 833.00 | 166 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 361.00 | | 1 451 361.00 | 1 451 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 376.00 | 11 492.00 | 1 817 884.00 | 1 829 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 906.00 | 686 919.00 | | 710 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 655.00 | 23 987.00 | | 214 655.00 |
DL TOTAL (I) | 934 360.00 | 719 706.00 | | 934 360.00 |
DP Provisions pour risques | 28 896.00 | 20 525.00 | | 28 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 896.00 | 20 525.00 | | 28 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 479.00 | 394 595.00 | | 325 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 078.00 | 297 420.00 | | 289 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 889.00 | 38 507.00 | | 158 889.00 |
EA Autres dettes | 70 553.00 | 89 690.00 | | 70 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 628.00 | 830 841.00 | | 854 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 884.00 | 1 571 071.00 | | 1 817 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 525.00 | 28 896.00 | 20 525.00 | 20 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 525.00 | 28 896.00 | 20 525.00 | 20 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 896.00 | 20 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 078.00 | 289 078.00 | | 289 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 461 483.00 | 461 483.00 | | 461 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 667.00 | 52 936.00 | 179 730.00 | 232 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 123.00 | 606 123.00 | | 606 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 569.00 | 1 095 569.00 | | 1 095 569.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 628.00 | 674 898.00 | 179 730.00 | 854 628.00 |