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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 2 711.00 | 896.00 | 3 607.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 6 013.00 | 1 323.00 | 7 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 011.00 | 10 432.00 | 422 579.00 | 433 011.00 |
BT Marchandises | 208 729.00 | | 208 729.00 | 208 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 108.00 | | 526 108.00 | 526 108.00 |
BZ Autres créances | 355 906.00 | | 355 906.00 | 355 906.00 |
CF Disponibilités | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 492.00 | | 1 148 492.00 | 1 148 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 503.00 | 10 432.00 | 1 571 071.00 | 1 581 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 686 919.00 | 660 521.00 | | 686 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 987.00 | 26 398.00 | | 23 987.00 |
DL TOTAL (I) | 719 706.00 | 695 719.00 | | 719 706.00 |
DP Provisions pour risques | 20 525.00 | 13 029.00 | | 20 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 525.00 | 13 029.00 | | 20 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 595.00 | 395 935.00 | | 394 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | 4 178.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 420.00 | 109 243.00 | | 297 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 507.00 | 46 665.00 | | 38 507.00 |
EA Autres dettes | 89 690.00 | 127 505.00 | | 89 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 841.00 | 683 526.00 | | 830 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 071.00 | 1 392 274.00 | | 1 571 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 789.00 | 463 526.00 | | 594 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 057.00 | | 205 954.00 | 282 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 60 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 433 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 082.00 | | 201 525.00 | 162 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | | 1 424.00 | 7 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 355.00 | | 3 005.00 | 112 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 928.00 | 1 504.00 | | 8 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 629.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846.00 | 875.00 | | 6 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 029.00 | 20 525.00 | 13 029.00 | 13 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 029.00 | 20 525.00 | 13 029.00 | 13 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 525.00 | 13 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 420.00 | 297 420.00 | | 297 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 526 108.00 | 526 108.00 | | 526 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VC Groupe et associés | 329 628.00 | 329 628.00 | | 329 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 595.00 | 158 543.00 | 191 656.00 | 394 595.00 |
VI Groupe et associés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 809.00 | 938 449.00 | 5 360.00 | 943 809.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 841.00 | 594 789.00 | 191 656.00 | 830 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | 1 027.00 | | 7 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 801.00 | 6 142.00 | | 27 801.00 |
ST Autres comptes | 146 082.00 | 107 332.00 | | 146 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 255.00 | 15 989.00 | | 41 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 376.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 041.00 | 2 403.00 | | 9 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 566.00 | 138 390.00 | | 160 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 803.00 | 128 810.00 | | 148 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 139.00 | 129 463.00 | | 215 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |