| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 52 935.00 | 15 667.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 124 226.00 | 60 717.00 | 63 509.00 | 124 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 519.00 | 145 095.00 | 47 425.00 | 192 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 704.00 | 479 992.00 | 372 712.00 | 852 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 364.00 | 738 738.00 | 500 626.00 | 1 239 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BZ Autres créances | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CF Disponibilités | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 547.00 | | 194 547.00 | 194 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 911.00 | 738 738.00 | 695 173.00 | 1 433 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 703.00 | 96 610.00 | | 96 703.00 |
DH Report à nouveau | 159 141.00 | 159 141.00 | | 159 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 708.00 | 50 093.00 | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 281 320.00 | 322 612.00 | | 281 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 819.00 | 174 098.00 | | 270 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 103.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 404.00 | 60 204.00 | | 50 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 160.00 | 37 290.00 | | 48 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 75.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 853.00 | 272 770.00 | | 413 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 173.00 | 595 382.00 | | 695 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 544.00 | 163 168.00 | | 228 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 609.00 | | 1 116 609.00 | 1 116 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 609.00 | | 1 116 609.00 | 1 116 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 179.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 661.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -7 661.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 661.00 | -18 864.00 | | -62 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 364.00 | 1 224 661.00 | | 1 134 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 656.00 | 1 174 568.00 | | 1 125 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 708.00 | 50 093.00 | | 8 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | 3 633.00 | | 1 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 422.00 | | 222 411.00 | 1 023 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 1 239 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 1 169 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 506.00 | | 222 411.00 | 953 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 158.00 | 89 049.00 | 6 469.00 | 656 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 074.00 | 2 861.00 | | 50 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 084.00 | 86 188.00 | 6 469.00 | 606 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 162.00 | 81 853.00 | 161 326.00 | 267 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 853.00 | 228 544.00 | 161 326.00 | 413 853.00 |