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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 55 796.00 | 12 806.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 126 016.00 | 71 431.00 | 54 584.00 | 126 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 269.00 | 162 053.00 | 31 216.00 | 193 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 244.00 | 534 893.00 | 287 352.00 | 822 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 444.00 | 824 173.00 | 387 271.00 | 1 211 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BZ Autres créances | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CF Disponibilités | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 474.00 | 824 173.00 | 512 301.00 | 1 336 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 411.00 | 96 703.00 | | 105 411.00 |
DH Report à nouveau | 142 141.00 | 159 141.00 | | 142 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 547.00 | 8 708.00 | | -91 547.00 |
DL TOTAL (I) | 172 773.00 | 281 320.00 | | 172 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 799.00 | 270 819.00 | | 217 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 177.00 | 1 282.00 | | 13 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 404.00 | | 50 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 419.00 | 48 160.00 | | 58 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 097.00 | | |
EA Autres dettes | 101.00 | 91.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 528.00 | 413 853.00 | | 339 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 301.00 | 695 173.00 | | 512 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 622.00 | | 1 014 622.00 | 1 014 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 622.00 | | 1 014 622.00 | 1 014 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 774.00 | 135.00 | | 19 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 774.00 | 135.00 | | 19 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 774.00 | -135.00 | | -9 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 856.00 | -62 661.00 | | -2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 525.00 | 1 134 364.00 | | 1 044 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 071.00 | 1 125 656.00 | | 1 136 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 547.00 | 8 708.00 | | -91 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 924.00 | | 5 805.00 | 1 214 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 285.00 | 1 211 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 285.00 | 1 141 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 009.00 | | 5 805.00 | 1 145 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 738.00 | 94 720.00 | 9 285.00 | 738 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 935.00 | 2 861.00 | | 52 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 803.00 | 91 859.00 | 9 285.00 | 685 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 145.00 | 72 414.00 | 144 732.00 | 217 145.00 |
VI Groupe et associés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 528.00 | 194 796.00 | 144 732.00 | 339 528.00 |