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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 58 656.00 | 9 946.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 126 016.00 | 80 872.00 | 45 144.00 | 126 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 643.00 | 178 377.00 | 19 266.00 | 197 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 292.00 | 588 971.00 | 238 321.00 | 827 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 865.00 | 906 876.00 | 313 989.00 | 1 220 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 187.00 | | 253 187.00 | 253 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 052.00 | 906 876.00 | 567 176.00 | 1 474 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
DH Report à nouveau | 50 594.00 | 142 141.00 | | 50 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 973.00 | -91 547.00 | | -86 973.00 |
DL TOTAL (I) | 85 800.00 | 172 773.00 | | 85 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 769.00 | 217 799.00 | | 390 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 13 177.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 333.00 | 50 032.00 | | 37 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 842.00 | 58 419.00 | | 51 842.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 101.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 376.00 | 339 528.00 | | 481 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 176.00 | 512 301.00 | | 567 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 548.00 | 194 796.00 | | 334 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 755.00 | | 618 755.00 | 618 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 755.00 | | 618 755.00 | 618 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 19 774.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 19 774.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -9 774.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 282.00 | -2 856.00 | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 872.00 | 1 044 525.00 | | 668 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 845.00 | 1 136 071.00 | | 755 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 972.00 | -91 547.00 | | -86 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 444.00 | | 9 421.00 | 1 211 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 529.00 | | 9 421.00 | 1 141 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 173.00 | 82 703.00 | | 824 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 796.00 | 2 861.00 | | 55 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 377.00 | 79 843.00 | | 768 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 562.00 | 43 734.00 | 146 828.00 | 190 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VP Divers | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 376.00 | 334 548.00 | 146 828.00 | 481 376.00 |