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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 834.00 | 54 202.00 | 145 632.00 | 199 834.00 |
CF Disponibilités | 372 327.00 | | 372 327.00 | 372 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 310.00 | 54 202.00 | 526 108.00 | 580 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 984.00 | 54 202.00 | 1 501 782.00 | 1 555 984.00 |
CU Autres participations | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DH Report à nouveau | 234 786.00 | 233 104.00 | | 234 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 501.00 | 61 682.00 | | 56 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 961.00 | 1 366 459.00 | | 1 362 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 15.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 659.00 | 96 684.00 | | 137 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 800.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 27.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 821.00 | 98 526.00 | | 138 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 782.00 | 1 464 985.00 | | 1 501 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 821.00 | 98 526.00 | | 138 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 549.00 | 112 947.00 | | 112 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 048.00 | 51 266.00 | | 56 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 501.00 | 61 682.00 | | 56 501.00 |