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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 615.00 | 46 915.00 | 155 700.00 | 202 615.00 |
CF Disponibilités | 332 030.00 | | 332 030.00 | 332 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 414.00 | 46 915.00 | 496 499.00 | 543 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 088.00 | 46 915.00 | 1 472 173.00 | 1 519 088.00 |
CU Autres participations | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DH Report à nouveau | 223 033.00 | 331 909.00 | | 223 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 587.00 | -48 876.00 | | 127 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 293.00 | 1 354 707.00 | | 1 422 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 95.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 930.00 | 172 227.00 | | 47 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | 202.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 879.00 | 173 543.00 | | 49 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 173.00 | 1 528 250.00 | | 1 472 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 879.00 | 173 543.00 | | 49 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | -2 150.00 | | 12 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 167.00 | 4 249.00 | | 136 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 581.00 | 53 125.00 | | 8 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 587.00 | -48 876.00 | | 127 587.00 |