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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 834.00 | 53 500.00 | 146 334.00 | 199 834.00 |
CF Disponibilités | 385 363.00 | | 385 363.00 | 385 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 076.00 | 53 500.00 | 552 576.00 | 606 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 750.00 | 53 500.00 | 1 528 250.00 | 1 581 750.00 |
CU Autres participations | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DH Report à nouveau | 331 909.00 | 231 287.00 | | 331 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 876.00 | 102 908.00 | | -48 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 707.00 | 1 405 869.00 | | 1 354 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 227.00 | 181 227.00 | | 172 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 18 784.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 543.00 | 201 125.00 | | 173 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 250.00 | 1 606 994.00 | | 1 528 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 543.00 | 201 125.00 | | 173 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | 18 694.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249.00 | 123 579.00 | | 4 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 125.00 | 20 671.00 | | 53 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 876.00 | 102 908.00 | | -48 876.00 |